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现金流管理技巧
讲师:北淼(ANDY)
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课前指引

现金流管理,说容易也容易,说难也难。

关键看老板要什么。

 

财务认为的现金流管理和老板想的现金流管理可能不同。

财务理想的现金流管理是什么样?

老板理想的现金流管理是什么样?

作为财务,不但要想办法知道老板要什么,还要想办法让老板知道现金流管理的作用和难处。

现金流管理,说容易也容易,说难也难。

关键看老板要什么。

财务认为的现金流管理和老板想的现金流管理可能不同。

财务理想的现金流管理是什么样?

老板理想的现金流管理是什么样?

作为财务,不但要想办法知道老板要什么,还要想办法让老板知道现金流管理的作用和难处。

课程内容

第一:老板眼中的现金流管理

1、没有明显的定义和界限

2、老板认为跟钱有关的,可以都是现金流管理的范畴

(1)怎么总没有钱花,钱去哪里了

(2)老板收钱,花钱,跟交税有啥关系

(3)钱到底有没有被挪用(滥用)

(4)管住钱,不该花的别花。

(5)付钱拦不住,要钱要不来

第二:从专业人员的角度看现金流管理

1、基础现金流管理-看得见

(1)记录所有收支

(2)报告余额

(3)常见问题

         不区分主体

         不区分内外账

         只听老板的指令

         收花钱数字清楚,原因可以不清楚

         完全的流水账

2、中等现金流管理

(1)分主体记录资金情况-看得见

(2)管好应收款

(3)管好应付款

(4)管好库存

(5)保障资金安全

(6)管好账外资金

3、高级现金流管理

(1)资金管理目标

        看得见,调得动,用的好,筹得来

(2)制定合适的资金策略

(3)提高资金使用效率

(4)合理融资以保障现金流

(5)合理设置防火墙,避免诉讼等原因封账号

(6)灵活“现金池”的准备

听课人员

财务总监、经理,财务部各类主管,与现金流管理有关的同仁

回顾一下,你所在企业现金流怎么管理的,效果怎样?

重新规划一下公司的现金流管理
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    老师好,销售对外报价,如果是赊销30天,怎样考虑现金流
    2023-12-12 21:03:18

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