现金流管理,说容易也容易,说难也难。
关键看老板要什么。
财务认为的现金流管理和老板想的现金流管理可能不同。
财务理想的现金流管理是什么样?
老板理想的现金流管理是什么样?
作为财务,不但要想办法知道老板要什么,还要想办法让老板知道现金流管理的作用和难处。
现金流管理,说容易也容易,说难也难。
关键看老板要什么。
财务认为的现金流管理和老板想的现金流管理可能不同。
财务理想的现金流管理是什么样?
老板理想的现金流管理是什么样?
作为财务,不但要想办法知道老板要什么,还要想办法让老板知道现金流管理的作用和难处。
第一:老板眼中的现金流管理
1、没有明显的定义和界限
2、老板认为跟钱有关的,可以都是现金流管理的范畴
(1)怎么总没有钱花,钱去哪里了
(2)老板收钱,花钱,跟交税有啥关系
(3)钱到底有没有被挪用(滥用)
(4)管住钱,不该花的别花。
(5)付钱拦不住,要钱要不来
第二:从专业人员的角度看现金流管理
1、基础现金流管理-看得见
(1)记录所有收支
(2)报告余额
(3)常见问题
不区分主体
不区分内外账
只听老板的指令
收花钱数字清楚,原因可以不清楚
完全的流水账
2、中等现金流管理
(1)分主体记录资金情况-看得见
(2)管好应收款
(3)管好应付款
(4)管好库存
(5)保障资金安全
(6)管好账外资金
3、高级现金流管理
(1)资金管理目标
看得见,调得动,用的好,筹得来
(2)制定合适的资金策略
(3)提高资金使用效率
(4)合理融资以保障现金流
(5)合理设置防火墙,避免诉讼等原因封账号
(6)灵活“现金池”的准备
财务总监、经理,财务部各类主管,与现金流管理有关的同仁